清除歷史交易
使用此程序，可以根據您的資料原則定期清除歷史交易。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「應收款清除功能表」>「交易清除」。
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指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 歸檔記錄
- 選取此選項以在刪除記錄之前將其複製到磁碟。
- 交易批次記錄
- 選取是否要在交易清除中包含交易批次記錄。若要刪除記錄，必須發佈交易批次記錄，且所有關聯交易都必須包含在交易清除中或之前已刪除。
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在「交易」部分，指定以下其中一或多個資訊：
- 付款 - 過帳截結日期
- 若要刪除付款，請選取「全域分類帳」截結日期。「全域分類帳」日期為所選日期當天或之前的付款會包含在交易清除中。
- 交易 - 過帳截結日期
- 若要刪除發票、借項憑單與貸項憑單，請選取「全域分類帳」截結日期。「全域分類帳」日期為所選日期當天或之前的發票、借項憑單與貸項憑單會包含在交易清除中。
- 分配 - 過帳截結日期
- 若要刪除交易分配，請輸入「全域分類帳」截結日期。「全域分類帳」日期為所選日期當天或之前的交易分配會包含在交易清除中。
- 付款通知工作記錄 - 截結日期
- 若要刪除會在執行「付款要求通知列印」時列印的付款通知工作記錄，請選取全域分類帳截結日期。全域分類帳日期為所選日期當天或之前的付款通知工作記錄會包含在交易清除中。
- 客戶/訂單註解 - 截結日期
- 若要刪除客戶與訂單註解，請選取活動結束截結日期。活動結束日期為所選日期當天或之前的註解會包含在交易清除中。
- 交易註解 - 截結日期
- 若要刪除交易類型註解，請選取活動結束截結日期。活動結束日期為所選日期當天或之前的註解會包含在交易清除中。
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在「客戶」部分，指定以下資訊：
- 客戶
- 選取單一或多個客戶的客戶清除交易，並指定其說明。
- 主要分類與次要分類
- 選取主要或次要分類以識別要清除交易的客戶。
- 信用分析員
- 選取信用分析員，以定義要清除交易的客戶。
- 銷售代表
- 選取銷售代表，以定義要清除交易的客戶。
- 在「報告分配」部分，選取「交易清除報告」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。