報告結算期間
使用此程序，可以結算應收款的當前期間與年度、更新記錄狀態，以及更新客戶期間統計資料。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「應收款結算功能表」>「期間結算報告」。
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指定以下資訊：
- 公司或公司組
- 選取公司編號或公司組。無法同時選取兩者。
- 列印貸方餘額
- 選取是否列出具有貸方餘額的客戶，其中包含公司的貸方餘額總計。總計會作為年末財務報告的負債金額使用。
- 年末
- 選取是否處理年末的報告。
- 更新
- 選取是否在結算之後更新當前期間。
-
在「報告分配」部分，指定以下資訊：
- 產生期間結算報告並選取報告匯出類型。期間結算報告/報告匯出類型
- 應收款期間結算錯誤報告/報告匯出類型
- 產生應收款期間結算錯誤報告並選取報告匯出類型。
- 按一下「確定」。