計算未實現損益
使用此程序，可以將交易時的貨幣匯率與指定為重估日期的匯率進行比較。系統會建立差異記錄，以顯示隨後要轉移至全域分類帳的損益。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「未實現損益報告」。
-
指定以下資訊：
- 公司或公司組
- 選取公司或公司組編號。
- 截止重估日期
- 選取用於重估非基準貨幣交易的日期。此欄位用於計算未實現損益，以及將分錄過帳至全域分類帳。
- 授權未來現金運用
- 如果「截止日期」為今天的日期且沒有未來日期的現金運用，請選取「否」。這會減少處理時間。如果您有未來日期的運用且「截止日期」不是今天，請選取「是」。
- 貨幣
- 選取非基準貨幣代碼，以僅為特定貨幣的交易計算未實現損益。如果此欄位為空白，則會包含所有非基準貨幣交易。
- 僅損失
- 選取是否計算未實現損失。
- 僅迴轉
- 選取是否迴轉在執行「未實現損益」報告之後建立的未實現損益。
- 更新選項
- 選取要僅報告，還是更新與報告。
- 報告選項
- 選取要報告明細還是彙總。
- 在「報告分配」部分，選取「未實現損益報告」及其「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。