評估收費

以「應收款專員」、「應收款經理」或「信用與收款專員」身分登入。

若為「應收款專員」與「應收款經理」，選取「信貸及收帳」>「財務收費遲付款」。

若為「信用與收款專員」，選取「分析報告」>「財務收費遲付款」。

指定以下資訊：

公司: 選取公司編號。
截止日期: 選取日期，以定義截止指定日期的未結項目。此日期用來確定項目是否逾期，以及逾期的天數。如果此欄位為空白，則會使用當前期末日期。此日期會作為財務收費的全域分類帳日期使用。
授權未來現金運用: 如果「截止日期」為今天的日期且沒有未來日期的現金運用，請選取「否」。這會減少處理時間。如果您有未來日期的運用且「截止日期」不是今天，請選取「是」。
注意
如果您使用「遲付款」方法評估財務收費，則此欄位必須為「是」。
更新選項: 如果您選取「更新與報告」，則會以總評估更新客戶餘額，並建立兩個彙總分配以借記應收款。系統會貸記財務收費科目，並建立工作記錄以列印通知。
預設處理層級: 如果您在「報告選項」中選取「更新與報告」，請選取處理層級。如果對客戶的交易處理財務收費，則會將此欄位作為借項憑單的處理層級使用。
注意
「處理層級」與「財務總帳代碼」欄位不是選取參數。這兩個欄位可確定財務收費借項憑單的全域分類帳分錄如何過帳。
選取處理層級: 如果您在此欄位中選取值，則必須將「預設處理層級」欄位保留空白。只有與所選處理層級匹配的借項憑單和發票才會包含在報告中。
付款/貸項選項: 選取付款或貸項選項。這個選項可確定如何處理付款與貸項。此欄位只會與「選取處理層級」欄位搭配使用。
財務總帳代碼: 如果您在「處理層級」欄位中選取值，請選取要用於針對交易產生且跨越多個處理層級之借項憑單的代碼。如果此欄位為空白，則會使用指定給參數上「處理層級」的「財務總帳代碼」。
週期代碼: 選取最多 10 個財務收費週期代碼。
場所: 在「場所」中指定科目資訊。
付款通知文字代碼: 選取文字代碼。與文字代碼相關聯的遲付款文字，會以客戶的偏好語言列印在遲付款通知上。
包含財務借項憑單: 如果包含財務收費借項憑單，請選取「是」。
到期日期: 選取大於當前日期的到期日期。如果到期日期為空白，則會使用「截止日期」。
限點零明細行: 選取此核取方塊以限點零明細行。

在「報告分配」部分，指定以下資訊：

財務收費遲付款報告: 產生財務收費遲付款報告並選取報告匯出類型。
財務收費遲付款淨額方法報告: 產生財務收費遲付款淨額方法報告並選取報告匯出類型。
財務收費遲付款錯誤報告: 產生財務收費遲付款錯誤報告並選取報告匯出類型。

按一下「確定」。

選取「執行應收款處理」>「應收款結算功能表」>「運用結算」，以處理扣款及更新餘額。

選取「執行應收款處理」>「應收款結算功能表」>「分配結算」，以將財務收費與遲付款轉移至全域分類帳。