在沒有匯款控制的情況下更新匯票
如果您的公司不使用匯款控制,請使用此程序。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「建立匯票處理」>「銀行提示兌現更新」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「建立匯票處理」>「銀行提示兌現更新」。
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指定以下資訊:
- 現金代碼
- 選取兌現匯款之銀行的現金代碼。
- 匯款日記帳簿
- 如果您的公司使用日記帳簿,請選取記錄匯款交易的日記帳簿名稱。
- 兌現日記帳簿
- 如果您的公司使用日記帳簿,請選取記錄兌現交易的日記帳簿名稱。
- 僅線上選取
- 選取是否僅處理已在「匯票兌現選取」或「不含匯款的兌現」中標記為已兌現的匯票。
- 匯款公司
- 選取公司編號,以將匯票限制為與特定匯款公司相關聯的匯票。
- 匯款處理層級
- 如果您在「僅線上選取」欄位中選取「否」,則可以選取匯款處理層級以限制匯票。
- 兌現日期
- 選取日期以將更新限制為匯款到期日期。
- 毛利天數
- 如果您在「僅線上選取」欄位中選取「否」,則可以指定要新增匯票到期日期的毛利天數。如果此欄位為空白,則不使用毛利天數。
- 匯率
- 如果您在「僅線上選取」欄位中選取「否」,則可以指定匯率。匯率用來將非基準貨幣匯票金額轉換為公司基準貨幣。
- 更新
- 選取「否」以執行報告,而不建立全域分類帳記錄。選取「是」以建立全域分類帳記錄。
- 在「報告分配」部分,選取「銀行提示兌現更新報告」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。