在沒有匯款控制的情況下更新匯票

如果您的公司不使用匯款控制,請使用此程序。
  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 若為「應收款專員」,選取建立匯票處理>銀行提示兌現更新
    若為「應收款經理」,選取處理>建立匯票處理>銀行提示兌現更新
  3. 指定以下資訊:
    現金代碼
    選取兌現匯款之銀行的現金代碼。
    匯款日記帳簿
    如果您的公司使用日記帳簿,請選取記錄匯款交易的日記帳簿名稱。
    兌現日記帳簿
    如果您的公司使用日記帳簿,請選取記錄兌現交易的日記帳簿名稱。
    僅線上選取
    選取是否僅處理已在匯票兌現選取不含匯款的兌現中標記為已兌現的匯票。
    匯款公司
    選取公司編號,以將匯票限制為與特定匯款公司相關聯的匯票。
    匯款處理層級
    如果您在僅線上選取欄位中選取,則可以選取匯款處理層級以限制匯票。
    兌現日期
    選取日期以將更新限制為匯款到期日期。
    毛利天數
    如果您在僅線上選取欄位中選取,則可以指定要新增匯票到期日期的毛利天數。如果此欄位為空白,則不使用毛利天數。
    匯率
    如果您在僅線上選取欄位中選取,則可以指定匯率。匯率用來將非基準貨幣匯票金額轉換為公司基準貨幣。
    更新
    選取以執行報告,而不建立全域分類帳記錄。選取以建立全域分類帳記錄。
  4. 在「報告分配」部分,選取銀行提示兌現更新報告報告匯出類型
  5. 按一下確定