在具有匯款控制的情況下更新匯票
如果您的公司使用匯款控制,請使用此程序。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「建立匯票處理」>「具有匯款控制情況下的銀行提示兌現更新」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「建立匯票處理」>「具有匯款控制情況下的銀行提示兌現更新」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 現金代碼
- 選取兌現匯款之銀行的現金代碼。
- 匯款日記帳簿
- 如果您的公司使用日記帳簿,請選取記錄匯款交易的日記帳簿名稱。
- 現金日記帳簿
- 如果您的公司使用日記帳簿,請選取記錄兌現交易的日記帳簿名稱。
- 兌現日期
- 選取日期以將更新限制為匯款到期日期。
- 匯率
- 如果交易採用非基準貨幣,請指定匯率。
- 更新
- 選取「否」以執行報告,而不建立全域分類帳記錄。選取「是」以建立全域分類帳記錄。
- 按一下「確定」。