在不含匯款的情況下兌現匯票

使用此程序,可以將匯票處理為在不含銀行匯款的情況下直接兌現已承兌的匯票。

  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 若為「應收款專員」,選取匯票處理>不含匯款的兌現
    若為「應收款經理」,選取處理>匯票處理>不含匯款的兌現
  3. 選取匯款記錄。
  4. 按一下現金
  5. 指定以下資訊:
    現金日期
    選取日期以認可付款的日期。
    現金代碼
    選取現金代碼。
    付款人參考
    指定付款人的參考編號。
    現金匯率
    指定付款的匯率。
    銀行個體
    選取與付款相關的銀行個體。
    銀行帳號
    指定與付款相關的銀行帳號。
    RIB 鍵值
    指定帳戶驗證值。
  6. 按一下確定