在不含匯款的情況下兌現匯票
使用此程序,可以將匯票處理為在不含銀行匯款的情況下直接兌現已承兌的匯票。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「匯票處理」>「不含匯款的兌現」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「匯票處理」>「不含匯款的兌現」。
- 選取匯款記錄。
- 按一下「現金」。
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指定以下資訊:
- 現金日期
- 選取日期以認可付款的日期。
- 現金代碼
- 選取現金代碼。
- 付款人參考
- 指定付款人的參考編號。
- 現金匯率
- 指定付款的匯率。
- 銀行個體
- 選取與付款相關的銀行個體。
- 銀行帳號
- 指定與付款相關的銀行帳號。
- RIB 鍵值
- 指定帳戶驗證值。
- 按一下「確定」。