維護已兌現的匯票
產生匯票之後，您必須將匯票標記為已兌現。您也可以標記已折扣匯票。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」，選取「匯票處理」>「客戶匯票兌現選取」。
若為「應收款經理」，選取「處理」>「匯票處理」>「客戶匯票兌現選取」。
- 按一下「搜尋」。
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選擇性指定以下資訊：
- 現金代碼
- 選取現金代碼。現金代碼代表您匯款匯票的銀行帳戶，即當您兌現匯票時，會存入現金的帳戶。
- 公司
- 選取公司編號。
- 匯票
- 選取匯票編號。
- 類型
- 選取已兌現匯票的類型。
- 到期日
- 選取已兌現匯票的到期日。
- 客戶
- 選取客戶編號。
- 交易金額
- 指定交易金額。
- 匯款組
- 指定匯款類型與編號。
- 狀態
- 選取狀態以將顯示的匯票限制為具有特定狀態的匯票。如果此欄位為空白，則會顯示已承兌與已兌現的匯票。
- 銀行費用金額
- 指定匯票的銀行費用金額。
- 現金匯率
- 指定現金匯率。
- 按一下「儲存」。
- 按一下「銀行費用」。指定與針對整個現金代碼處理匯票相關聯的銀行或管理費用。