產生銀行匯款磁帶
只有在您的公司使用匯款控制時才使用此方法。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」，選取「建立匯票處理」>「法國匯票檔案的產生」。
若為「應收款經理」，選取「處理」>「建立匯票處理」>「法國匯票檔案的產生」。
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指定以下資訊：
- 匯款公司
- 選取匯款公司編號。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 現金代碼
- 選取代表您要匯款匯票之目標銀行帳戶的現金代碼。
- 付款代碼
- 選取現金付款、匯票付款或銀行服務交易。
- 匯款類型
- 選取要包含在報告上的匯款類型。如果此欄位為空白，則會包含已折扣與已兌現的匯款。
- 匯款日期
- 選取匯款日期。系統會將此日期指定給匯款，並將所有匯票都包含在匯款中。如果此欄位為空白，則會使用系統日期。
- 重新產生檔案
- 選取是否重新產生匯款。
- 匯款編號
- 如果您選取「重新列印」，請指定要重新列印的匯款編號。
- 在「報告分配」部分，選取「法國匯票檔案報告的產生」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。