產生銀行匯款
請僅在您的公司不使用匯款控制時使用此程序。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「建立匯票處理」>「銀行匯款的產生」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「建立匯票處理」>「銀行匯款的產生」。
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指定以下資訊:
- 匯款公司
- 選取匯款公司編號。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 現金代碼
- 選取代表您要匯款匯票之銀行帳戶的現金代碼。
- 匯款類型
- 選取要包含在報告上的匯款類型。如果此欄位為空白,則會包含已折扣與已兌現的匯款。
- 匯款日期
- 選取匯款日期。系統會將此日期指定給匯款,並將所有匯票都包含在匯款中。如果此欄位為空白,則會使用系統日期。
- 自到期日
- 選取開始到期日。
- 至到期日
- 選取結束到期日。
- 列印選項
- 選取列印選項。
- 匯款編號
- 如果您選取「重新列印」,請指定要重新列印的匯款編號。
- 在「報告分配」部分,選取「銀行匯款報告的產生」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。