建立匯票列印磁帶
建立匯票之後,您可以建立匯票列印磁帶。在現金管理中為付款代碼指定的格式選項,可決定是否會建立表單或磁帶,以及表單或磁帶的格式。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「建立匯票處理」>「匯票列印磁帶建立表單」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「建立匯票處理」>「匯票列印磁帶建立」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 付款代碼
- 選取付款代碼。
- 處理層級
- 選取處理層級以包含指定有特定處理層級的匯票。
- 匯票
- 選取位於匯票編號範圍內的匯票。
- 客戶
- 選取客戶編號的範圍。如果指定此欄位,則只會包含範圍內客戶的匯票。
- 到期日期
- 選取到期日期的範圍。如果指定此欄位,則只會包含具有範圍內到期日期的匯票。
- 來源
- 選取來源以限制建立匯票位置包含的匯票。如果您指定 0 或將此欄位保留空白,則會包含在內部與外部建立的匯票。
- 匯票參考
- 指定參考值,例如列印或指定至第一個匯票的正式戳記編號。
- 訊息代碼
- 選取代表列印在匯票表單上之訊息的訊息代碼。
- 列印選項
- 選取「重新列印」以重新列印匯票,以及會在「匯票編號」欄位中重新列印之匯票編號的範圍。
- 匯票
- 如果您在「列印選項」欄位中選取「重新列印」,請指定會重新列印的開始與結束匯票編號及尾碼。
- 包含歷史,拒付
- 如果您在「列印選項」欄位中選取「重新列印」,則此欄位會指示是否要在您已指定的匯票編號範圍內包含歷史與已拒付狀態的匯票。如果您選取「否」,則只會包含未結匯票。
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在「報告分配」部分,指定以下資訊:
- 匯票
- 選取匯票。
- 匯票列印磁帶建立報告
- 選取「匯票列印磁帶建立報告」。
- 報告匯出類型
- 選取報告的匯出類型。
- 匯票列印磁帶建立表單
- 選取「匯票列印磁帶建立表單」報告。
- 報告匯出類型
- 選取「列印磁帶建立表單」的匯出類型。
- 按一下「確定」。