匯票的設定需求

此清單顯示必須完成才能處理匯票的設定需求：

• 銀行機構
• 用於折扣或匯款之每個銀行的貸方明細行。
• 使用匯票付款交易代碼之每個公司的匯票付款格式。
• 每個銀行帳戶的現金代碼
• 現金代碼、公司及關聯全域分類帳科目之間的關係
• 與匯票處理相關聯的全域分類帳科目
• 匯票付款代碼
• 匯票付款選項，例如交易起源、輸出選項、承兌與承兌會計
• 可以處理匯票的客戶組
• 使用應收款公司「匯票」標籤，選取用於處理匯票的選項，例如承兌會計選項、匯款控制、匯票承兌代碼、財務收入與費用代碼，以及已拒付代碼。
• 選取公司或處理層級的匯票代碼，例如匯票承兌、財務收入或費用代碼，以及已拒付代碼
• 使用公司客戶「處理規則」標籤，為匯票客戶設定預設匯票處理類型。選取「個別」或「彙總」處理。
• 在公司客戶「銀行」標籤中，選取指示匯票的銀行帳戶類型。

請參閱Financials 設定與管理指南。