運用電子轉帳運用記錄
此程序是處理電子轉帳付款的最終步驟。系統會針對客戶未結項目的電子轉帳付款,自動運用等待中運用。可以透過 RTM 或「運用取消」處理電子轉帳付款,但發票不會再次符合電子轉帳處理的條件。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「應收款自動運用」>「自動現金運用」。
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在「選取」部分,指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 僅已選取運用
- 如果您選取此核取方塊,則只會處理所選狀態記錄:
- 來自在「電子轉帳付款建立」動作中處理之交易的記錄。
- 來自尚未處理之線上運用的交易的記錄。
若未選取此欄位,則除了處理所選狀態記錄以外,也會使用符合條件的付款建立運用記錄。
- 操作員
- 如果您在「公司」中選取「必須填寫操作員 ID」欄位,請指定操作員代碼。
- 過帳日期
- 選取全域分類帳過帳日期。如果此欄位為空白,則「批次日期」為預設值。如果「批次日期」與「過帳日期」欄位均為空白,則運用日期為預設值。
- 過帳日期置換
- 如果您已選取「過帳日期」欄位,請選取此日期是否會置換指定給個別付款的全域分類帳日期。
- 付款批次
- 如果您僅針對特定批次自動運用付款,請選取付款批次編號。如果此欄位為空白,則會處理公司的所有付款批次。
- 國民經濟會計貸方
- 選取是否會處理國民經濟會計貸方。
- 置換方法
- 選取自動現金運用的置換方法。對於結餘正向客戶,可以介接付款匯款記錄,但這些匯款記錄只能在選取匯款置換方法時運用。
- 現金運用代碼
- 如果為「置換方法」選取「使用者定義」,請選取現金運用代碼。
- 貨幣置換
- 選取是否可以將付款運用至具有不同基準貨幣的未結項目。
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在「演算法」部分,指定以下資訊:
- 差異
- 如果您在「置換方法」欄位中選取「演算法」,則可以指定與一對一匹配搭配使用的差異金額。如果您沒有指定金額的小數,則會假設整數金額並新增 .00。系統會針對付款與交易金額之間的差異建立不足調整。您可以使用「原因代碼」欄位,針對不會超過指定差異的差異進行選取。
- 原因代碼
- 如果您指定差異金額,請選取原因代碼。
- 最大發票
- 如果您在「置換方法」欄位中選取「演算法」,請選取用於一對一匹配的最舊發票數上限。
- 組合
- 如果您在「置換方法」欄位中選取「演算法」,請選取此欄位。如果總和等於付款金額,請選取要合併的最舊發票數上限。此欄位小於或等於在「最大發票」欄位中指定的數字。
- 按一下「確定」。