建立電子轉帳付款
您可以使用「電子轉帳付款建立」，以 ACH 格式或未設定格式的版面配置建立客戶付款記錄。ACH 格式遵循「現金集中支出」(CCD) 需求。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳付款建立」。
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在「主要」部分，指定以下資訊：
- 電子轉帳處理公司
- 選取電子轉帳公司編號。
- 過帳日期
- 選取指定給電子轉帳付款以進行過帳的日期。過帳日期會作為系統日期加上行事曆標記/實際天數使用。
- 存款日期
- 選取電子轉帳付款的存款日期。存款日期會作為系統日期加上行事曆標記/實際天數使用。
- 借方現金代碼
- 選取用於淨提款的借方現金代碼。客戶組的電子轉帳處理公司為預設值。
- 貸方現金代碼
- 選取用於淨存款的貸方現金代碼。客戶組的電子轉帳處理公司為預設值。
- 處理處理層級
- 選取付款處理層級。
- 選取付款代碼
- 選取付款指標的發票方法。
- 選取處理層級
- 選取要選取交易的處理層級。
- 選取付款條件
- 選取決定預設到期日期的發票期限代碼。
- 已接收未運用代碼
- 選取電子轉帳付款的已接收未運用代碼。如果此欄位為空白，則為來自處理層級的預設值。
- 折扣原因代碼
- 選取在現金運用期間用於折扣的折扣原因代碼。
- 操作員
- 指定操作員代碼。如果電子轉帳處理公司針對「公司」中的現金分錄與運用需要操作員，則操作員為必填項。
- 參考
- 指定與交易相關聯的參考編號。此編號會顯示在由「電子轉帳付款建立」建立的付款標題上。
- 公司 ID 選項
- 指定公司 ID 選項。
- 選取「IRS ID」以在您的九位數編號前面加上 1。
- 選取「DUNS」以在您的九位數編號前面加上 3。
- 選取「使用者已指定」以在您的九位數編號前面加上 9。
- 選取「公司已指定」，以不將任何開始編號新增至您的 10 字元代碼。
- 填寫 ACH 最後一個實體組
- 選取是否要填寫包含實體組數目的最後一組計數。
- 平衡 ACH 檔案
- 選取是否要顯示公司的明細記錄。
- 包含 ACH 增補
- 選取是否要包含 ACH 增補。
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在「可選銀行手續費」部分，指定以下資訊：
- 銀行手續費
- 選擇性指定可能新增以貸記淨全域分類帳現金帳戶，並借記指定全域分類帳科目的銀行手續費。
- 全域分類帳科目
- 指定全域分類帳科目的會計資訊。
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在「使用者欄位」部分，指定以下資訊：
- 現金分類帳使用者欄位 1、2、3、4
- 指定要傳送至「現金分類帳」解決方案的任何資料。
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在「檔案名稱」部分，指定以下資訊：
- ACH 檔案名稱
- 指定具有新增日期時間戳記的 ACH 檔案名稱。
- BACS 檔案名稱
- 指定具有新增日期時間戳記的 BACS 檔案名稱。
- 非磁帶檔案名稱
- 指定具有新增日期時間戳記之其他類型電子檔案的檔案名稱。
- 單一歐元支付區檔案名稱
- 指定具有新增日期時間戳記的單一歐元支付區檔案名稱。
- 在「報告分配」部分，選取「電子轉帳付款建立報告」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。