檢閱未結項目以供提取

  1. 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
  2. 選取「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳提取」。
  3. 在「更新」欄位中選取「否」。處理會根據以下動作選取未結項目：
    • 到期日期位於參數衍生的日期範圍內。
    • 未結項目已由「電子轉帳調整」新增。
    • 未結項目已透過經過的之前電子轉帳週期延期新增。
    • 未結項目已最終通知。