選取最終通知的未結項目
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳通知提取」。
-
指定以下資訊:
- 客戶組
- 選取電子轉帳通知的客戶組。
- 或公司
- 選取公司編號。
- 處理日期
- 選取電子轉帳通知的日期。如果此欄位為空白,則系統日期為預設值。
- 置換日期
- 您可以置換在電子轉帳行事曆上定義的處理天數。選取開始與結束日期。
- 付款代碼
- 選取付款指標的發票方法。
- 更新
- 選取「是」以更新,或選取「否」以在報告中執行。
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在「報告分配」部分,指定以下資訊:
- 電子轉帳通知提取報告/ 報告匯出類型
- 選取電子轉帳通知提取組及其匯出類型。
- 電子轉帳通知提取預先通知/ 報告匯出類型
- 選取電子轉帳通知提取預先通知組及其匯出類型。
- 電子轉帳通知提取終止/ 報告匯出類型
- 選取最終電子轉帳通知提取組及其匯出類型。
- 電子轉帳通知提取錯誤報告/ 報告匯出類型
- 選取電子轉帳通知提取錯誤組及其匯出類型。
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按一下「確定」。
針對最終通知,這項處理會建立兩個列印檔案,即最終通知檔案與橫幅頁面。如果使用以下動作,這項處理會選取最終通知的已預先通知未結項目:
- 未結項目已預先通知。如果客戶尚未選取預先通知,則會預先通知所有未結項目。它們會根據「預先通知」欄位,視情況顯示在通知表單上。
- 未結項目到期日期大於或等於處理開始日期,且到期日期小於或等於處理結束日期。
- 電子轉帳動作指示已針對此電子轉帳處理執行新增記錄。
- 已延期的未結項目現在符合條件。