選取預先通知的未結項目

  1. 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
  2. 選取「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳通知提取」。
  3. 指定以下資訊：
    財務企業組
    選取電子轉帳通知的財務企業組。
    客戶組
    選取電子轉帳通知的客戶組。
    公司
    選擇性選取公司編號。無法同時選取客戶組與公司。
    處理日期
    選取電子轉帳通知的日期。如果此欄位為空白，則系統日期為預設值。
    置換日期
    您可以置換在電子轉帳行事曆上定義的處理天數。選取開始與結束日期。
    付款代碼
    選取付款指標的發票方法。
    更新
    選取「是」以更新，或選取「否」以在報告中執行。
    免除立即到期交易的預先通知
    如果選取此核取方塊，則只會在選取未結項目到期日期進行處理時才會處理未結項目。
  4. 在「報告分配」部分，指定以下資訊：
    電子轉帳通知提取報告/ 報告匯出類型
    選取電子轉帳通知提取組及其匯出類型。
    電子轉帳通知提取預先通知/ 報告匯出類型
    選取電子轉帳通知提取預先通知組及其匯出類型。
    電子轉帳通知提取終止/ 報告匯出類型
    選取最終電子轉帳通知提取組及其匯出類型。
    電子轉帳通知提取錯誤報告/ 報告匯出類型
    選取電子轉帳通知提取錯誤組及其匯出類型。
  5. 按一下「確定」。
    對於預先通知，此處理會建立兩個列印檔案：預先通知檔案與橫幅頁面。