電子轉帳處理

根據付款完成到期日期，批次處理會針對付款選取及提取未結項目。如果客戶需要此處理的預先通知，則會為客戶列印未結項目的提取清單。在具備處理例外未結項目能力的情況下，系統會執行從客戶銀行到應收款解決方案使用者銀行的電子轉帳。應收款可容納導致直接存款與直接借方的零與貸方餘額。為電子轉帳選取的未結項目會標記為等待中記錄，且會使用自動現金運用處理從未結項目檔案處理。