退貨給製造者付款代碼

退貨給製造者 (RTM) 付款要求是在銀行針對非付款退還客戶的付款時，傳送給客戶的通知。

如果付款尚未運用至任何未結項目，且已新增為已退還付款，則：

• 會取消支票
• 會更新客戶餘額
• 會更新全域分類帳科目。

只有在收取服務費時，或客戶無法使用關聯的運用調整時，才會建立借項憑單。

如果已對付款進行運用，則：

• 會取消支票
• 會針對未結項目的金額建立新的借項憑單
• 會建立您指定給退還付款的額外費用

在發佈退貨給製造者 (RTM) 交易時，使用以下動作：

• 更新客戶餘額。這項處理包括公司、客戶組與國民經濟會計餘額。
• 針對服務費、未核准的調整、現金、已接收未運用 (RNA) 與應收款科目建立分配記錄。
• 更新付款與 RTM 的狀態。
• 更新 RTM 的當前期間總計。
• 建立未結借項憑單。這些借項憑單會視為未結，且包含在帳齡清單與憑單查詢中。
• 建立通知工作記錄，以列印 RTM 付款通知。