現金維護

在指定及運用現金付款之後,需要調整。也需要檢閱及轉帳付款、調整或迴轉運用,以及更正介面錯誤。

下表反映您可以執行,以確保每個客戶的應收款餘額在您結算期間之前正確過帳的各種程序。

程序分為以下類別:

  • 維護現金分錄
  • 維護現金運用
維護現金分錄 說明
檢閱付款 在您發佈或過帳付款之前,先檢閱付款。您可以檢閱五個付款選項:
  • 未指定現金
  • 未運用現金
  • 付款
  • 非應收款現金
  • 客戶現金
檢視例外付款批次與例外付款 您可以視情況執行此程序,以檢視需要執行動作才能結算全域分類帳期間的批次付款與付款。
轉帳付款 如果付款已視情況指定給不正確的客戶,則您可以將其轉帳至正確的客戶或非應收款科目。
更正已介接付款錯誤 如果付款視情況包含錯誤,則您可以在完成介面處理之前,更正鎖箱或非鎖箱介面錯誤。
維護現金運用 說明
調整未過帳的運用 調整運用記錄、付款或貸項憑單,以及超出容差限制的交易調整。
迴轉未過帳的運用 您可以在過帳至全域分類帳之前,迴轉付款運用。您可以迴轉與現金批次或特定付款相關聯、與特定貸項憑單相關聯或與特定交易相關聯的付款運用。
迴轉已過帳的運用 您可以在過帳至總帳之後,迴轉付款與交易運用。若要完成取消處理,請將日記帳分錄轉移至全域分類帳