運用預先付款
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「應收款自動運用」>「自動預先付款運用」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 公司組
- 選取公司組,以針對多個公司執行預先付款運用。如果您選取公司編號,請將此欄位保留空白。
- 操作員
- 如果您在「必須填寫操作員 ID」欄位中選取此核取方塊,請指定操作員代碼。
- 客戶
- 選取客戶編號並提供預先付款運用的說明。
- 處理層級
- 選取預先付款運用的處理層級。
- 過帳日期
- 如果您在「應收款公司」的「驗證過帳日期」欄位中選取此核取方塊,請選取全域分類帳過帳日期。如果關聯付款的過帳日期超出有效日期範圍,系統會指定日期。
- 過帳日期置換
- 如果您選取過帳日期,則此欄位指示是否會將此日期指定給所有運用,以置換指定給個別付款的全域分類帳日期。
- 在「報告分配」部分,選取「自動預先付款運用報告」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。