運用貸項憑單
使用此程序，可以自動運用貸項憑單：
所選公司客戶是將「自動現金運用」欄位設定為「是」，並在「公司客戶」「運用」標籤中將「運用方法」欄位設定為「演算法」、「結餘正向」或「最後報表」的客戶。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「應收款自動運用」>「自動憑單運用」。
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指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 公司組
- 選取公司組，以針對多個公司執行憑單運用。如果您選取公司編號，請將此欄位保留空白。
- 操作員
- 如果您在「必須填寫操作員 ID」欄位上選取此核取方塊，請指定操作員代碼。
- 過帳日期
- 如果您在「應收款公司」的「驗證過帳日期」欄位上選取此核取方塊，請選取全域分類帳過帳日期。如果關聯憑單的過帳日期超出有效日期範圍，系統會指定日期。
- 過帳日期置換
- 如果您選取「過帳日期」，則「過帳日期置換」欄位指示是否會將過帳日期指定給所有運用，以置換指定給個別憑單的全域分類帳日期。
- 處理層級
- 如果您僅針對特定處理層級自動運用憑單，請選取處理層級。如果此欄位為空白，則會處理所有處理層級的憑單。
- 運用所有貸項
- 選取是否會將運用運用至所有貸項。
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在「報告分配」部分，指定以下資訊：
- 自動憑單運用報告/報告匯出類型
- 選取自動憑單運用組及其匯出類型。
- 自動憑單運用錯誤報告/報告匯出類型
- 選取自動憑單運用錯誤組及其匯出類型。
- 按一下「確定」。