產生自動現金運用報告

  1. 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
  2. 選取執行應收款處理>應收款自動運用>自動現金運用
  3. 在「選取」部分,指定以下資訊:
    公司
    選取公司編號。
    僅已選取運用
    如果您選取此核取方塊,則只會處理所選狀態記錄:
    • 來自在電子轉帳付款建立動作中處理之交易的記錄。
    • 來自尚未處理之線上運用的交易的記錄。

    若未選取此欄位,則除了處理所選狀態記錄以外,也會使用符合條件的付款建立運用記錄。

    操作員
    如果您在公司中選取必須填寫操作員 ID欄位,請指定操作員代碼。
    過帳日期
    選取全域分類帳過帳日期。如果此欄位為空白,則批次日期為預設值。如果批次日期過帳日期欄位均為空白,則運用日期為預設值。
    過帳日期置換
    如果您選取過帳日期欄位,請選取此日期是否會置換指定給個別付款的全域分類帳日期。
    付款批次
    如果您僅針對特定批次自動運用付款,請選取付款批次編號。如果此欄位為空白,則會處理公司的所有付款批次。
    國民經濟會計貸方
    選取是否會處理國民經濟會計貸方。
    置換方法
    選取自動現金運用的置換方法。對於結餘正向客戶,可以介接付款匯款記錄,但這些匯款記錄只能在選取匯款置換方法時運用。
    現金運用代碼
    如果為置換方法選取使用者定義,請選取現金運用代碼。
    貨幣置換
    選取是否可以將付款運用至具有不同基準貨幣的未結項目。
  4. 在「演算法」部分,指定以下資訊:
    差異
    如果您在置換方法中選取演算法,請指定與一對一匹配搭配使用的差異金額。
    原因代碼
    如果您指定差異金額,請選取原因代碼。系統會針對付款與交易金額之間的差異建立不足調整。
    最大發票
    如果您在置換方法中選取演算法,請指定用於一對一匹配的最舊發票數上限。
    組合
    如果您在置換方法中選取演算法,請指定合併的最舊發票數上限。
  5. 按一下確定