使用匯款與交易匹配方法的自動運用
使用此方法,可以使用匯款通知記錄將付款運用至未結項目。付款及其匯款通知必須使用以下其中一種處理載入到解決方案中:
- 「介面鎖箱」
- 「介面付款」
- 「介面付款 2」,公司付款介面
- 現金分錄期間的「現金匯款」。
當您執行「自動現金運用稽核」時,會使用發票匯款記錄來匹配參考發票、貸項憑單或借項憑單。無論是已找到還是已運用參考項目,現金都會在客戶的帳戶中保持未運用狀態。可以使用其他自動運用選項之一或使用線上現金運用來運用現金。
建立匯款記錄之後,僅有的有效交易類型是貸項憑單與發票。指向借項憑單的匯款記錄在執行「自動現金運用稽核」之後會以不同方式處理。運用匯款記錄之後,如果匯款交易類型為「發票」,會將付款運用至發票。如果找不到發票,則會針對具有交易編號的借項憑單繼續搜尋。
國民經濟會計關係貸方與付款的自動運用有特定規則。匹配處理會先嘗試選取國民經濟會計的未結項目與已開發票客戶的未結項目。如果公司在匹配處理期間交叉,所涉及公司的基準貨幣必須相同。
折扣條件
如果存在以下條件,則會在運用期間為發票提供折扣:
- 付款存款日期等於或早於折扣日期加上在「客戶」中定義的付款寬限日數。
- 已在「客戶」中指定折扣原因代碼。
- 發票未部分運用。
系統會建立調整記錄來反映折扣。
處理條件
系統會對貸方匯款記錄進行處理,進而提高付款的運用值。然後,系統會對發票或借方匯款記錄進行處理。如果找不到貸項憑單或其沒有未結金額,則無法處理貸方匯款記錄。如果找到貸項憑單且其處於未結狀態,則會將貸方匯款記錄中的金額運用至剩餘未結項目。這項處理會繼續,直到處理完所有貸方匯款記錄或完整運用未結項目為止。
如果在處理匯款記錄之後,未完整運用最後的未結項目,則會運用容差邏輯。如果未結項目金額小於或等於「客戶」中的最大金額或百分比,會完整運用未結項目。會以相關聯的容差原因代碼建立調整記錄。
處理結果
系統會針對運用至未結項目的每個匯款記錄建立已運用記錄。會針對處理的每個折扣與容差建立調整記錄。處理完成之後,系統會更新所有匯款記錄的狀態。