發佈現金批次
您可以使用「現金批次發佈報告」檢視及發佈公司的未發佈現金批次。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「現金批次發佈報告」
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指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 或公司組
- 選取公司組。如果您選取「公司」，請將此欄位保留空白。無法同時選取兩者。
- 發佈全部批次
- 選取是否發佈所有批次。如果此欄位設定為「否」，則在「或批次」、「或操作員」與「或自批次日期」欄位中指定至少一個選項。
- 或自批次
- 指定最多六個要發佈的付款批次編號。
- 或操作員
- 指定操作員代碼。您可以發佈與操作員相關聯的所有付款批次。
- 或批次日期
- 選取批次日期範圍以發佈所有付款批次。
- 或自批次
- 選取付款批次編號範圍以發佈所有付款批次。
- 在「報告分配」部分，選取「現金批次發佈報告」與「報告匯出類型」。
- 按一下「確定」。