建立付款批次
建立付款批次是指定現金付款的第一步。指定現金管理過帳日期與總計。您也可以新增鎖箱代碼、銀行手續費與貨幣匯率。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」，選取「付款」。
若為「應收款經理」，選取「處理」>「付款」。
- 在「批次分錄」標籤上，按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 應收款付款標題
- 指定應收款付款標題。
- 處理層級
- 選取與批次中所有付款相關聯的處理層級。以下是指定給處理層級的欄位：「現金代碼」、「已接收未運用代碼」、「預先付款代碼」與「交易特性代碼」。
您可以置換此欄位上的「現金代碼」。您可以置換「選項」標籤上的「已接收未運用代碼」或「預先付款代碼」。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 存款日期
- 選取批次中付款的存款日期。此欄位用來擷取貨幣匯率，以及計算公司基準貨幣金額。如果此欄位為空白，則系統日期為預設值。
- 全域分類帳日期
- 選取日期，以識別將批次中的付款過帳至全域分類帳的時間。如果此欄位為空白，則系統日期為預設值。
- 現金代碼
- 選取與批次中的付款相關聯的現金代碼。如果此欄位為空白，則指定給處理層級或鎖箱的現金代碼是預設值。
- 存款銀行代碼
- 選取付款標題的存款銀行交易代碼。
- 貨幣表
- 選取貨幣表。系統會使用關聯公司系統結帳控制項或全域分類帳公司記錄中的貨幣表。
- 貨幣
- 為批次選取固定到現金代碼的貨幣。您可以用與公司貨幣或現金代碼貨幣有現有關係的另一種貨幣代碼置換貨幣。
- 貨幣匯率
- 指定付款批次的貨幣匯率。
- 參考
- 指定付款批次的參考。
- 計數
- 指定付款批次中的控制總計數。如果您在「公司」中選取「批次控制總計」欄位，則控制總計等於分錄總計，然後您可以發佈批次。
- 金額
- 指定批次中付款的控制總計金額。如果您在「公司」中選取「批次控制總計」欄位，則控制總計等於分錄總計，然後您可以發佈批次。
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在「選項」標籤上，指定以下資訊：
- 操作員
- 指定代表負責選取或運用現金之人員的操作員代碼。
- 已接收未運用代碼
- 選取付款批次的已接收未運用代碼，以置換「處理層級」欄位的已接收未運用代碼。
- 預先付款代碼
- 選取為「處理層級」欄位定義的預先付款代碼。
- 應收款鎖箱
- 如果批次中的付款與鎖箱相關聯，請選取付款批次的鎖箱代碼。如果此欄位在付款批次分錄期間指定，則處理層級與付款代碼會由付款批次使用。
- 銀行手續費
- 指定從銀行取得的額外費用，例如非基準貨幣交易的費用或處理費用。此金額不會影響批次中的現金總金額。發佈批次時，系統會借記沖銷總帳科目。系統會貸記現金帳戶。
- 其他金額科目
- 選取針對銀行手續費借記的全域分類帳科目。
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按一下「儲存」。
現在可以使用「客戶付款」與「非應收款現金付款」標籤。