手動建立發票
使用此程序,可以手動建立發票、借項憑單或貸項憑單交易。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「發票」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「發票」。
- 在「發票」功能表上,選取「發票批次」標籤。
- 按一下「建立」。
- 選取「公司」與「處理層級」。
- 按一下「儲存」。
- 在「交易」標籤上,按一下「建立」。
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在「主要」標籤上,指定以下資訊:
- 客戶
- 選取客戶編號。
- 類型
- 選取要建立的交易類型。類型為「貸項憑單」、「借項憑單」、「發票」或「混合簽章明細行」。
- 交易
- 指定交易的名稱。
- 說明
- 提供交易的說明。
- 金額
- 以交易貨幣指定交易的金額。
- 替代類型
- 如果「類型」為「混合簽章明細行」,請選取替代交易類型:「貸項憑單」、「借項憑單」或「發票」。
- 交易日期
- 選取交易的日期。如果此欄位為空白,則來自「發票批次」的批次日期為預設值。
- 全域分類帳日期
- 選取全域分類帳過帳日期。如果此欄位為空白,則來自「發票批次」的過帳日期為預設值。
- 使用者排序欄位
- 指定第一個未結項目欄位。使用此項,可以排序「現金運用」中的未結項目,並作為客戶帳齡與各種報告上的選取選項使用。
- 付款期限
- 選取交易的期限代碼。此代碼用來計算交易到期日期與折扣資料。
- 採購單
- 指定已指定給交易的採購單編號。
- 憑單原因
- 選取借項憑單或貸項憑單的原因代碼。
- 發票類型代碼
- 選取發票類型代碼。
- 政權代碼
- 選取政權代碼。
- 按一下「Intrastat」以定義來源與出貨資料目的地。
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在「到期日期置換」部分,指定以下資訊:
- 到期日期
- 選擇性指定交易到期日期。此日期會針對折扣日期置換已計算的「期限代碼」輸出。
- 折扣日期
- 選擇性指定交易折扣日期。此日期會針對折扣日期置換「期限代碼」已計算的輸出。
- 金額
- 如果「折扣日期」不是空白,則必須指定「折扣金額」或「百分比」。此金額會置換「期限代碼」已計算的折扣金額。
- 百分比
- 如果「折扣日期」不是空白,則必須指定「百分比」或「折扣金額」。此百分比會置換「期限代碼」已計算的折扣百分比。
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在「已展開」標籤上,指定以下資訊:
- 應收款代碼
- 選取識別在現金運用期間貸記之「應收款全域分類帳」科目的應收款代碼。
- 銷售代表
- 選取銷售代表。
- 付款代碼
- 選取代表具有用於接收應付款付款,或建立電子轉帳付款之屬性的現金付款類型的交易代碼。
- 帳單收件者
- 指定客戶的其他帳單收件者地址。
- 彙總明細
- 選取此核取方塊以在彙總中顯示未結項目。
- 遲付款收費
- 選取此核取方塊,以向客戶收取遲付款費用。
- 憑證類型代碼
- 指定全域憑證類型。
- 催款信置換
- 選取如何置換催款信處理:「正常處理」、「完全繞過催款」或「不針對收集傳送」。
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在「交叉參考」部分,指定以下資訊:
- 公司
- 選取要參考的公司。
- 交易類型
- 選取交易類型是「貸項憑單」、「借項憑單」、「發票」、「其他」、「付款」,還是「匯票」。
- 交易
- 指定要參考的交易。
- 明細到期日期
- 選取發票明細的到期日期。
- 自動運用貸方交易
- 如果將自動貸記運用至交易,請選取此核取方塊。
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在「全域」部分,指定以下資訊:
- 國外經濟管理代碼
- 選取國外經濟管理代碼。
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在「貨幣置換」部分,指定以下資訊:
- 貨幣表
- 選取貨幣表。系統會使用關聯公司系統結帳控制項或全域分類帳公司記錄中的貨幣表。
- 貨幣重估
- 如果非基準發票或借項憑單需要貨幣重估,請選取此核取方塊。
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按一下「儲存」。
現在可以使用「明細行項目」、「分配」與「註解」標籤。