將現金運用至付款
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
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若為「應收款專員」,選取「現金運用」>「運用現金」。
若為「應收款經理」,選取「處理」>「現金運用」>「運用現金」。
- 選取付款記錄。
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指定以下資訊:
- 要運用的運用未結金額
- 選擇性指定要運用的金額。
- 調整原因
- 為反白顯示的運用選擇性選取調整原因。
- 調整金額
- 選擇性指定調整金額。
- 在所選列上,按一下「運用至付款」。
- 按一下「運用」按鈕。
- 在「針對運用的調整」部分,指定「調整原因」。
- 按一下「儲存」。