調節明細交易

您可以使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD)，從第三方來源手動新增或建立交易介面記錄。

選取「調節交易」>「交易介接」。
從「期間調節」中，開啟科目記錄。
按一下「明細交易調節」。
按一下「載入並調節」。
指定期間並按一下「提交」。

系統會運用為明細調節設定的匹配規則。科目的所有全域分類帳交易與介接交易都會分組為匹配和不匹配。
選擇性按一下「重新整理」。
在「取消匹配的交易」標籤上，您可以執行以下動作：
- 「選取交易」：
  用於檢視當前「所選交易」標籤上的交易。
- 「建立分配」：
  用於調整日記帳分錄。例如，項目與金額的註銷。
- 「建立調節項目」：
  用於將交易移至下一個期間。所有調節項目都會保留在調節佇列中，並會包含在科目的後續明細調節中。
在「匹配的交易」標籤上，驗證交易是否已調節。由於已調節差異金額，某些交易已匹配但未調節。
如果已調節差異在匹配規則上定義的容差之內，則會建立分配來註銷差異。如果未調節交易，則您可以執行以下動作：
- 「調節交易」
- 「取消匹配交易」
- 「建立分配」
- 「建立調節項目」
按一下「儲存明細交易調節」。
指定期間並按一下「提交」。