調節處理

以下步驟顯示高階調節處理：

頻率 步驟 參考
單次 在全域分類帳中設定會計科目表。驗證科目是否標記為「是可調節」。 請參閱Financials 設定與管理指南。
單次

您可以隨時新增其他科目。

 建立調節科目與組 請參閱建立調節科目
每月 排定期間調節 使用「建立帳戶」動作來排定新科目。在「新帳戶」標籤中，檢閱設定與預設資訊。

請參閱期間調節。
每月 針對期間執行調節
  1. 開始調節
  2. 將調節明細新增至期間 (發票應計報告)
  3. 選擇性調節項目與分配，並新增支援文件。
  4. 選取「動作」>「完成」。

    具有狀態的所有期間與科目都會顯示在「期間調節」上，其可用於擁有「調節稽核者」角色的使用者。
  • 當科目包含「期末調節」記錄時，狀態為「未結」。
  • 當您開始調節時，期間調節狀態會變更為「處理中」。
  • 變更記錄時，期間調節的狀態會自動變更為「處理中」。例如，當您新增調節明細時。
  • 您可以針對「處理中」的交易執行調節。這包括新增期間明細以及調節項目與分配。條件標籤可根據調節科目類型使用。
每日 調節銀行對帳單 請參閱調節銀行對帳單概覽
視需要 調節明細交易 請參閱明細交易調節
視需要 監視已結算調節 請參閱分類帳已結算調節不平衡清單。例如，調節處理完成後過帳至科目的日記帳分錄。
可選 授與外部稽核者存取權 外部稽核者檢視期間的所有調節。