建立調節科目
開始調節處理之前,您必須先建立科目。您可以選擇性地設定調節組。
調節科目
調節科目是全域分類帳科目。這些科目通常是必須定期調節的資產負債表科目。為符合調節的條件,必須在全域分類帳會計科目表中選取「是可調節」欄位。
設定調節科目時,您必須提供調節類型。執行調節的處理會依據該類型而不同。您也可以定義每個科目的預設資訊,例如優先順序、是否需要核准,以及指定給誰執行調節。
請參閱按調節類型列出的調節處理。
您也可以設定調節科目,但與全域分類帳科目無關。這些科目可用於特別詳細的調節,或從第三方彙總調節。對於非科目,請遵循相同的調節處理進行。
調節組
調節組為可選項。它們可以設定為將科目分組為單一調節。科目由相同的調節者調節、針對組執行核准,並在科目層級進行明細調節。
請參閱Financials 設定與管理指南中的「調節設定」。
以下清單顯示用於調節的兩種組類型:
- 「已彙總」。系統會彙總所有分類帳金額。調節明細與調節項目會記錄在組層級。
- 「獨立」。系統會按科目顯示所有分類帳金額。調節明細與調節項目會記錄在科目層級。