處理特別費用

  1. 透過執行「介面採購卡報表」來匯入費用。
  2. 選取「採購卡報表介面維護」，以新增並維護分配。檢閱遇到的錯誤。
  3. 發佈費用，並透過執行「發票與發佈採購卡報表」建立發票。系統會為整份報表建立一個發票。
  4. 在「已開發票」標籤的「採購卡報表」中核准費用或對其提出爭議。可在報表與交易層級進行核准。可在「明細」中新增註解。
  5. 在應付款中處理發票。核准費用之後，系統會將應付款發票分配新增至原始發票。核准之後，管理員可以結算或拒絕費用。如果拒絕，持卡人可以建立變更並重新核准費用。
  6. 將付款傳送至銀行。
    針對將一起支付的一組費用，系統會將此報表名稱作為標籤用於 CSV 檔案。發票名稱為透過執行「發票與發佈採購卡報表」建立的應付款發票名稱。

    如果匯入的費用包含採購單編號，則其不會包含在建立的發票中。採購單式費用已經過處理且已支付。系統會發佈採購單費用以進行核准與報告。

  7. 將付款傳送至銀行。使用採購卡時，系統會向廠商付款。