處理採購單收費

  1. 選取「管理採購單」以建立及發佈採購單。
    採購單會設定為採購卡採購單，並指定有採購卡號碼。或者，也可以使用來自廠商設定的採購卡號碼。
  2. 選取「管理接收」>「接收」以建立及發佈接收者。
  3. 從廠商接收發票。
    可以使用任何格式接收發票。範例為紙張、EDI 或評估收入決算。
  4. 若要建立應付款發票，請選取「管理發票」>「建立發票」，並選取「基本發票」的「發票分錄範本」
  5. 匹配應付款發票與匹配中的收貨。
  6. 如果您從銀行匯入採購單式費用，則需要執行以下額外步驟：
    1. 透過執行「介面採購卡報表」來匯入銀行手續費。採購單式費用必須已指定採購單編號。
    2. 發佈費用，並透過執行「發票與發佈採購卡報表」建立發票。採購單式費用並不包含在透過執行「發票與發佈採購卡報表」建立的發票中。發佈發票時，您可以使用 Drill Around，透過「採購卡費用」從「分配」檢視採購卡交易明細。關於費用金額的明細包括提出費用的人員、地點與費用發生時間。在透過「發票分配結算」過帳發票之後，您可以從「交易分析」深入檢視返回，以檢視明細與關聯分配。
    3. 透過執行「採購卡費用」來核准及結算費用。