按合約組產生合約發票
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以「專案會計師」或「專案管理員」身分登入。
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選取。
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指定以下資訊:
- 合約組
- 選取自訂組。自訂組是要執行開立發票的使用者定義的合約組。例如,您可以按合約類型分組。
- 過帳日期選取範圍、截止
- 指定過帳日期範圍以選取要產生的記錄。過帳日期範圍專門用於以交易為基礎的記帳方法:「成本補償」、「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」。已記帳的費用交易必須具有在日期範圍內的過帳日期。
- 交易截止日期
- 指定交易截止日期。如果此欄位為空白,系統會選取過帳日期範圍內的所有交易。
- 選取組
- 選取選取組。選取組是為開立發票定義交易明細記錄的業務類別組。您可以建立費用組以執行開立發票。例如,您可以為過手交易建立選取組。選取組不包含時間與材料或成本加成交易。
- 資金來源日期
- 指定用於確定有效資金來源、里程碑、分期付款、預付與保留金均生效的日期。
- 分期付款或里程碑必須處於「至處理」狀態。
- 分期付款或里程碑日期必須小於或等於資金來源日期。
- 資金來源必須對資金來源日期有效。
- 發票日期
- 指定用於發票日期的日期。
- 發票日期用於以費用與事件為基礎的記帳方法。
- 發票日期用於確定有效的過帳專案。
- 發票日期是發票上的日期戳記,會傳送至稅務系統來計算稅金。
- 發票日期會傳送至應收款,並用於確定發票到期日期。
- 發票日期可作為分錄發票動作產生之分錄的日記帳交易日期使用。
- 運用保留金
- 選取此核取方塊以將未結保留金發票運用至針對記帳選取的交易。運用未結保留金發票會從發票金額減去所運用的保留金金額。運用的保留金會顯示為負金額。如果保留金金額大於發票金額,則只會將發票金額運用為保留金,以建立零發票。保留金的餘額可供未來發票使用。
- 列印狀態
- 只有在「財務企業組」的「選項」標籤上選取「第三方發票列印」核取方塊時,才會顯示此欄位。選取發票的狀態。列印狀態可在處於「已建立」或「已分錄」狀態的發票上更新。ProjectContractInvoice 業務類別會由「列印狀態 = 列印」的第三方發票系統查詢。此狀態會指示要建立發票的第三方。
- 記帳組
- 選擇性選取記帳組。系統只會為具有記帳組的資金來源開立發票。
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