按合約產生專案合約保留金發票

保留金發票會更新發票總金額，但不會更新總計已記帳金額。保留金餘額會與費用發票總計已記帳金額分開。當合約上有過帳專案記帳最大金額時，如果建立保留金，則不會對此金額進行任何更新。當保留金規則僅運用至保留金專案時，如果產生保留金發票，則會更新保留金金額。如果保留金金額大於記帳最大值，保留金發票金額會調整為與記帳最大值相同。當要將保留金規則運用至所有專案時，不會在產生保留金發票時進行其他更新。

刪除、移除、提交供核准或分錄保留金發票都遵循正常記帳發票的相同處理。

  1. 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
  2. 若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案合約」。
    若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案合約」。

    若為「專案經理」，選取「我的專案合約」。

  3. 選取「合約」標籤並開啟合約。
  4. 選取「動作」>「產生保留金發票」。
  5. 指定以下資訊：
    截止日期
    指定日期以選取處於「至處理」狀態的保留金來開立發票。
    發票日期
    指定發票日期。日期必須在合約日期範圍之內。
    列印狀態
    只有在「財務企業組」的「選項」標籤上選取「第三方發票列印」核取方塊時，才會顯示此欄位。選取保留金發票的狀態。列印狀態可在處於已建立或已分錄狀態的保留金發票上更新。第三方發票系統會查詢「列印狀態 = 列印」的 ProjectContractInvoice 業務類別。此狀態會指示要建立發票的第三方。
  6. 按一下「提交」。
    您可以透過選取「發票明細」標籤來檢視已建立的發票。保留金發票的發票欄位旁邊有一個藍色警示圖示。