處理專案的前端分割
使用以下步驟,可以處理專案合約上的前端分割。
- 分錄子系統分配。
- 全域分類帳日記帳過帳。若要快速過帳一或多個日記帳分錄,請使用日記帳「已發佈」標籤。若要過帳多個日記帳分錄,您可以在「過帳日記帳」動作中排定過帳。
-
產生前端分割分配。啟用前端分割功能的專案聯絡人需要執行此動作。如果「財務維度 2」為空白,則會分割「總帳交易明細」記錄,並使用適當的資金來源建立新「總帳交易明細」記錄。每個分割的記錄都以「專案合約資金來源」優先順序、百分比、資金組與已籌資金額為基礎。
以下動作會因產生動作而發生:
- 系統會迴轉起源「總帳交易明細」記錄。
- 記帳與收入欄位會在原始分錄與迴轉分錄上更新為已處理,以便在執行「產生專案發票」或「認可收入」動作,或同時執行這兩個動作時,不會包含這些交易。
- 分攤時,系統會執行預算編輯檢查。
- 系統會為每個分割建立「總帳交易介接」記錄。
- 系統會建立分錄組。
- 系統會執行「介接交易」動作。建立「總帳交易明細」記錄之前,系統會執行預算檢查。
- 更正錯誤。錯誤會在日記帳組的「前端分割結果」標籤上以紅色警示指示。更正錯誤並重新處理介接交易動作。
- 過帳前端分割。產生前端分割會建立已發佈日記帳。在產生間接負擔或發票之前,過帳這些交易。
- 產生及分錄間接負擔動作。這些動作可用來建立及分錄間接成本交易。建議您在選取準則中包含「財務維度 2」。在產生發票之前,過帳間接負擔交易。
- 產生及分錄發票動作。這些動作用於建立專案合約發票及分錄分配。