客戶專案帳齡報告
使用此程序，可以為活動式參數選取建立交易帳齡報告。建立的報告會以您指定的日期為截止日期，以在任何時間點精確計算非歷史交易的帳齡。
- 以「專案會計師」身分登入。
- 選取「專案應收款」>「應收款客戶專案帳齡報告」。
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指定以下資訊：
- 財務企業組
- 選取財務企業組。
- 截止日期
- 選取帳齡交易的日期。此日期用於以特定日期為截止日期，以狀態為基礎計算交易的帳齡。在此日期處於「未結」狀態的所有記錄都會包含在內。
- 授權未來現金運用
- 選取是否要包含在「截止日期」之後建立的運用。
若要減少處理時間，如果您沒有未來日期的運用且「截止日期」是今天的日期，請選取「否」。如果您有未來日期的運用且「截止日期」不是今天，請選取「是」。
- 所有專案
- 選取「是」以選取所有專案。預設值為「否」。
- 專案
- 若將「所有專案」選取為「否」，請選取最多六個專案。
- 專案合約
- 若將「所有專案」選取為「否」，請選取最多六個專案合約。
- 帳齡方法
- 選取是否按到期日期或交易日期計算帳齡。
- 帳齡貸記
- 選取貸項憑單帳齡選項。指示計算貸項憑單帳齡的欄。
- 帳齡付款
- 選取付款帳齡選項。指示計算付款帳齡的欄。
- 計算爭議金額帳齡
- 顯示日期
- 選取要在報告上顯示交易日期還是到期日期。此選項與帳齡方法選項無關。選取是要在當前欄中計算爭議的帳齡，還是依照日期計算帳齡。
- 已展開帳齡期間
- 選取是否針對報告展開帳齡期間。
- 當前天數，期間 1-4
- 指定要包含在報告中的當前天數與對應期間。
- 未來天數，期間 5-7
- 如果您選擇展開帳齡期間，請指定要包含在報告中的未來天數與對應欄位。
- 明細交易
- 選取是否列印報告中的交易明細。
- 包含損益
- 選取是否包含未實現的損益。
- 報告順序
- 選取報告的排序次序。
- 應收款客戶專案帳齡報告
- 指定專案報告分配組。
- 報告匯出類型
- 選取匯出報告的方法：「PDF」、「CSV」或「Excel」。
- 按一下「提交」。