附加發票
若要將其他費用交易新增至發票,您可以執行「產生發票」動作並將結果附加至現有發票組。之前計算的折讓會自動調整。
- 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
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若為「專案會計師」,選取「專案管理」>「專案合約」。
若為「專案管理員」,選取「設定」>「專案合約」。
若為「專案經理」,選取「我的專案合約」。
- 選取「合約」標籤並開啟合約。
- 選取「發票明細」標籤。
- 選取「動作」>「產生發票」。
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指定以下資訊:
- 過帳日期選取範圍、截止
- 指定待選取記錄的過帳開始與截止日期。過帳日期範圍專門用於以交易為基礎的記帳方法:「成本補償」、「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」。尚未記帳的費用交易必須具有在日期範圍內的過帳日期。
- 交易截止日期
- 指定交易截止日期。如果此欄位為空白,會選取過帳日期範圍內的所有交易。
- 選取組
- 選取選取組。選取組是為開立發票選取定義交易明細記錄的業務類別組。
- 資金來源日期
- 指定用於確定有效資金來源、里程碑、分期付款、預付與保留金均生效的日期。
- 分期付款或里程碑必須處於「至處理」狀態。
- 分期付款或里程碑日期必須小於或等於資金來源日期。
- 資金來源必須對資金來源日期有效。
- 發票日期
- 請將此欄位保留空白。系統會使用原始發票中的日期。
- 附加至現有發票組
- 只有在您之前已建立尚未分錄的發票時,才會顯示此欄位。您可以建立新發票或將記錄新增至之前建立的發票。如果建立新發票,請將此欄位保留空白。如果附加之前建立的發票,請選取要新增記錄的發票組。
- 運用保留金
- 選取此核取方塊以將未結保留金發票運用至針對記帳選取的交易。運用未結保留金發票會從發票金額減去所運用的保留金金額。運用的保留金會顯示為負金額。如果保留金金額大於發票金額,則只會將發票金額運用為建立零發票的保留金。保留金的餘額可供未來發票使用。
- 專案
- 選取要開發票的彙總或過帳專案層級。選取彙總專案層級時,會為彙總的所有子項開發票。預設值為空白,會為專案合約層級的所有過帳專案與所有子項開發票。專案僅適用於費用交易記錄。
- 資金來源
- 選擇性選取單一資金來源。資金來源用於按專案資金來源建立發票。選取此參數時,會像所選資金來源是僅活躍資金來源一樣產生發票。可以選取小於 100% 的資金來源。當資金來源小於 100% 時,會使用百分比建立發票,並將費用標記為已處理。不會建立部分交易。
- 發票最大值
- 為以交易為基礎的記帳方法指定記帳的發票最大值。如果費用超過此金額,則會為部分交易開立發票。指定的發票最大值會跨已開發票的所有資金來源分散。
- 列印狀態
- 只有在財務企業組的「選項」標籤上選取「第三方發票列印」核取方塊時,才會顯示此欄位。選取發票的狀態。列印狀態可在處於「已建立」或「已分錄」狀態的發票上更新。第三方發票系統會查詢「列印狀態 = 列印」的
ProjectContractInvoice
業務類別。此狀態會指示要建立發票的第三方。
- 按一下「提交」。