按合約認可合約收入

此處理僅適用於「收入認可」為「單獨」的專案合約。

如果存在擬定發票，則無法認可收入。如果存在擬定發票，必須先將其分錄或刪除才能認可收入。如果有發票處於「已建立」狀態，則無法使用認可收入的動作。為了防止為已記帳/未認列與已認列/未記帳建立錯誤分錄，此動作無法使用。認可收入時，會計算專案合約的任何合約費用與資金來源折讓，並將其新增為發票明細行。

  1. 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
  2. 若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案合約」。
    若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案合約」。

    若為「專案經理」，選取「我的專案合約」。

  3. 選取「合約」標籤並開啟合約。
  4. 選取「動作」>「認可收入」。
  5. 指定以下資訊：
    過帳日期選取範圍、截止
    指定待選取記錄的過帳開始與截止日期。過帳日期範圍專門用於以交易為基礎的收入方法：收入應計。尚未認可的費用交易必須具有在日期範圍內的過帳日期。
    交易截止日期
    指定交易截止日期。如果此欄位為空白，系統會選取過帳日期範圍內的所有交易。
    選取組
    選取選取組。選取組是為開立發票定義交易明細記錄的業務類別組。您可以建立費用組以認可收入。例如，您可以為通過交易建立選取組。選取組不會包含時間與材料或成本加交易。
    資金來源日期
    指定用於確定有效資金來源、里程碑、分期付款、預付與保留金均生效的日期。
    • 分期付款或里程碑必須處於「至處理」狀態。
    • 分期付款或里程碑日期必須小於或等於資金來源日期。
    • 資金來源必須對資金來源日期有效。
    收入日期
    指定認可收入的日期。收入日期用於以費用與事件為基礎的收入方法：
    • 分期付款或里程碑必須處於「至處理」狀態。
    • 分期付款或里程碑日期必須小於或等於收入日期。
    • 專案合約與資金日期必須對收入日期有效。
    • 收入日期用於作爲執行動作結果所建立的交易。
    • 收入日期必須是專案、資金來源、履行期間等的有效日期。
    立即分錄
    選取此核取方塊以完成收入認可。如果清除此核取方塊，會在定案前將收入認可建立為草稿以供驗證。

    若已在專案企業結構上選取「專案合約收入分錄核准」，則不會顯示此欄位。

    過帳日期
    如果您選取「立即分錄」，請指定要用於收入認可分錄的日期。
    專案
    選取要認可收入的彙總或過帳專案層級。選取彙總專案層級時，會認可彙總的所有子項。預設值為空白，其會認可專案合約層級的所有過帳專案與所有子項。
    資金來源
    選擇性選取單一資金來源。資金來源用於按專案資金來源認可收入。選取此參數時，會像所選資金來源是僅活躍資金來源一樣認可收入。可以選取小於 100% 的資金來源。當資金來源小於 100% 時，會使用百分比建立發票，並將費用標記為已處理。不會建立部分交易。
    記帳組
    選擇性選取記帳組。系統只會針對具有記帳組的資金來源認可收入。
  6. 按一下「提交」。
    「擬定已認可金額」、「認可的金額」與「剩餘收入餘額」會顯示在「合約資金來源」標籤上。認可的記錄狀態在「收入里程碑」或「收入分期付款」標籤上為「已處理」。您可在「收入認可」標籤上檢視收入明細。