建立專案保留金

您無法建立超出合約日期範圍的保留金。在建立 GLTransactionDetail 記錄之前，用於過帳保留金交易的專案都不受任何日期檢查限制。您無法為超出合約界限的保留金建立發票。
  1. 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
  2. 若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案合約」。
    若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案合約」。

    若為「專案經理」，選取「我的專案合約」。

  3. 在「合約」標籤上，開啟合約。
  4. 在「合約專案資金」標籤上，選取資金來源。
  5. 在「保留金」標籤上，按一下「動作」>「建立」。
  6. 指定以下資訊：
    說明
    指定保留金的名稱。
    保留金金額
    指定保留金的已記帳金額。
    日期
    指定預計為保留金開立發票的日期。
    狀態
    選取保留金的狀態。

    選取「至處理」以指示保留金已完成。到達保留金日期時會將合約記帳。

    如果保留金為手動控制，請選取「暫掛」。您必須移除保留金暫掛，才能提交發票。

    產生保留金發票後，狀態會變更為「草稿」。

    在分錄保留金發票之後，狀態會變更為「已處理」。

    付款期限
    選取保留金發票的付款期限。如果此欄位為空白，則資金來源的付款期限為預設值。
    保留金專案
    選取對保留金記帳的過帳專案。
    保留金規則
    選取保留金是僅運用至保留金專案的費用，還是將其運用至所有專案。
    保留金財務結構
    指定過帳保留金的目標財務結構。這必須選取負債資產負債表科目。
    應稅
    如果保留金為應稅，請選取此核取方塊。如果選取此核取方塊，會使用專案資金來源稅率計算稅率。如果專案資金中不存在稅率，則不會在產生保留金發票時計算稅。
    下一個已運用金額
    如果保留金並未在總計中運用，您可以指定要運用至發票的金額。產生發票時會運用金額，並選取「運用保留金」欄位。
    下一個已運用百分比
    若未運用總計保留金，則可以指定要運用至發票的原始保留金金額百分比。產生發票時會運用百分比，並選取「運用保留金」欄位。
    暫掛
    選取此核取方塊以暫掛「下一個已運用金額」與「下一個已運用百分比」。如果在產生發票時，專案保留金為暫掛，且已選取「運用保留金」欄位，則不會將保留金運用至發票。
    發票格式
    選取保留金發票的發票格式。如果此欄位為空白，則來自合約的發票格式為預設值。
  7. 按一下「儲存」。