按合約產生專案合約保留款發票

保留款是在工作完成之前扣繳的合約中部分。這可以確保合約商或子合約商履行其責任，並完成建築專案。在專案結束時，在開立發票期間扣繳的金額會作為保留款發票開立發票。從已分錄發票中保留的金額明細行會包含在發票上。執行分錄動作之前，可從發票中移除保留款明細行。

您無法建立超出合約日期範圍的保留款發票。在建立 GLTransactionDetail 記錄之前，用於過帳保留款交易的專案都不受任何日期檢查限制。您無法為超出合約界限的保留款建立發票。

刪除、移除、提交供核准及分錄保留金發票的步驟與用於正常記帳發票的步驟相同。

  1. 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
  2. 若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案合約」。

    若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案合約」。

    若為「專案經理」，選取「我的專案合約」。

  3. 在「合約」標籤上，開啟合約。
  4. 選取「動作」>「產生保留款發票」。
  5. 指定以下資訊：
    截止日期
    指定選取保留款金額的日期。
    發票日期
    指定發票日期。日期必須在合約日期範圍之內。
    列印狀態
    在財務企業組的「選項」標籤上選取「第三方發票列印」核取方塊時，會顯示此欄位。選取發票的狀態。發票的列印狀態可在「已建立」或「已分錄」狀態下更新。第三方發票系統會查詢「列印狀態」=「列印」的 ProjectContractInvoice 業務類別。此狀態會指示要建立發票的第三方。
  6. 按一下「提交」。
  7. 若要檢視新發票，請按一下「發票明細」標籤。