公司間記帳

您可以使用資金來源建立專案合約，來記帳其他會計個體。

在專案合約上使用公司間記帳功能來完成以下功能：

  • 建立發票憑證
  • 應收款與應付款的日記帳分錄
  • 會計個體之間的付款或現金結算

如需有關設定與處理的資訊，請參閱公司間記帳使用者指南與Financials 設定與管理指南。

其他解決方案中的設定

下表顯示當您將公司間記帳與專案合約搭配使用時所需的設定：

設定 說明
全域分類帳公司
應收款公司
應付款公司
公司間記帳 建立至少一個組、測量單位與重新收費項目。

重新收費項目必須包含科目表科目。重新收費項目會指定給專案資金來源，並用於從專案合約建立公司間發票明細行。

專案的設定

下表包含使用公司間記帳時，用於建立專案之欄位的相關資訊：

記錄 說明
專案資金 為屬於「公司間記帳」的專案資金類型建立「財務維度 2」。

選取「應付款公司」與「應付款費用財務結構」。
專案合約 在「收入認可」欄位中，如果專案合約的任何資金來源是公司間記帳，請選取「已合併」。
專案資金來源 選取以下公司間記帳欄位的值：「應收款公司」、「重新收費項目」與「應付款費用財務結構」。

處理

下表顯示當您將公司間記帳與專案合約搭配使用時，如何影響處理：

動作 說明
產生發票 使用標準動作來產生專案合約發票。發票明細上的綠色警示用於指示公司間發票。公司欄包含應付款公司。

在外部資金類型發票上，公司欄會顯示應收款公司，而客戶欄則包含應收款客戶。「公司間交易」標籤會顯示公司間交易明細行，且標準「發票明細行」標籤會顯示。

分錄發票 使用「分錄發票」動作，可以為每個專案合約發票明細行建立已發佈公司間記帳交易記錄。發佈公司間記帳憑證時，系統會建立相關日記帳分錄與應收款發票。

當您迴轉已分錄發票時，專案發票處於已建立狀態。系統會將迴轉分錄傳送至公司間記帳，以完成迴轉。

如需有專案開立發票的資訊，請參閱開立發票與收入認可。

在專案分類帳中針對公司間記帳資金來源分錄專案合約發票之後，處理會在公司間記帳中完成。