電子付款建立

使用「電子付款檔案建立」，可以建立電子付款檔案與電子匯款檔案。

CSV 輸出檔案的檔案結構如下：

• 標題檔案：

  <檔案名稱> - <現金代碼或科目>Header<日期時間戳記>.csv

• 明細檔案：

  <檔案名稱> - <現金代碼或科目>Detail<日期時間戳記>.csv

• 匯款檔案：

  <檔案名稱*> - <現金代碼或科目**>Remittance<日期時間戳記>.csv

非 CSV 輸出檔案的檔案結構如下：

• 明細檔案：

  <檔案名稱> - <現金代碼或科目>FlatFileDetail<日期時間戳記>

• 匯款檔案：

  <檔案名稱> - <現金代碼或科目>.FlatFileRemittance<日期時間戳記>

<「檔案名稱」>：此變數是在「電子付款檔案建立」頁面上選擇性地定義的檔案名稱。如果此欄位為空白，則會使用所選「付款代碼」。

<「現金代碼或科目」>：如果在「電子付款檔案建立」上選取「按銀行帳戶合併輸出」欄位，系統會使用「現金管理帳戶」。若未選取「按銀行賬號合併輸出」，則會使用「現金代碼」。