EDI 付款檔案
EDI 格式符合 EDI 820 規格。
公司/銀行記錄
記錄類型 1
| 欄位 | 職位 | 資料類型/大小 |
|---|---|---|
| 記錄類型 | 0-1 | 數值 (1) |
| 付款人名稱 | 2-31 | 英數 (30) |
| 付款人地址 1 | 32-71 | 英數 (40) |
| 付款人地址 2 | 71-111 | 英數 (40) |
| 付款人地址 3 | 112-151 | 英數 (40) |
| 付款人地址 4 | 152-191 | 英數 (40) |
| 付款人地址 5 | 192-249 | 英數 (58) |
| 付款人州/省 | 250-251 | 英數 (2) |
| 付款人郵遞區號 | 252-261 | 英數 (10) |
| 付款人國家/地區 | 262-291 | 英數 (30) |
| 銀行名稱 | 292-351 | 英數 (60) |
| 銀行地址 1 | 352-391 | 英數 (40) |
| 銀行地址 2 | 392-431 | 英數 (40) |
| 銀行地址 3 | 432-471 | 英數 (40) |
| 銀行地址 4 | 472-511 | 英數 (40) |
| 銀行地址 5 | 512-569 | 英數 (58) |
| 銀行州/省 | 570-571 | 英數 (2) |
| 銀行郵遞區號 | 572-581 | 英數 (10) |
| 銀行國家/地區 | 582-611 | 英數 (30) |
| 全球位置碼 | 612-624 | 英數 (13) |
| 付款人國家/地區名稱 | 625-664 | 英數 (40) |
| 銀行國家/地區名稱 | 665-704 | 英數 (40) |
付款記錄
記錄類型 2
| 欄位 | 職位 | 資料類型/大小 |
|---|---|---|
| 記錄類型 | 0-1 | 數值 (1) |
| ID 編號 | 2-4 | 數值 (3) |
| 廠商編號 | 5-13 | 英數 (9) |
| EDI 碼 | 14-28 | 英數 (15) |
| 廠商分類 | 29-31 | 英數 (3) |
| 處理代碼 | 32-32 | 英數 (1) |
| 支票金額 | 33-50 | 數值 (18) |
| 貸項/借項旗標 | 51-51 | 英數 (1) |
| 付款方法代碼 | 52-54 | 英數 (3) |
| 付款格式 | 55-57 | 英數 (3) |
| DFI ID 限定詞 | 58-59 | 英數 (2) |
| 起源 DFI ID 編號 | 60-74 | 英數 (15) |
| 帳號限定詞 | 75-76 | 英數 (2) |
| 來源帳號 | 77-111 | 英數 (35) |
| 起源公司 ID | 112-121 | 英數 (10) |
| 接收 DFI ID 限定詞 | 122-123 | 英數 (2) |
| 接收 DFI ID 編號 | 124-138 | 英數 (15) |
| 接收者帳號限定詞 | 139-140 | 英數 (2) |
| 接收帳號 | 141-175 | 英數 (35) |
| 生效日期 | 176-181 | 數值 (6) |
| 業務功能代碼 | 182-184 | 英數 (3) |
| 追蹤類型 | 185-186 | 英數 (2) |
| 參考編號 | 187-204 | 英數 (18) |
| 個體 ID 代碼 | 205-206 | 英數 (2) |
| 貨幣代碼 | 207-211 | 英數 (5) |
| 匯率 | 212-223 | 數值 (12) |
| 日期限定詞 | 224-226 | 英數 (3) |
| 支票日期 | 227-232 | 數值 (6) |
| 個體識別項代碼 | 233-234 | 英數 (2) |
| 付款人名稱 | 235-264 | 英數 (30) |
| 原始個體識別項代碼 | 265-266 | 英數 (2) |
| 收款人名稱 | 267-386 | 英數 (120) |
| 合法名稱 | 387-506 | 英數 (120) |
| 收款方位置 | 507-510 | 英數 (4) |
| 廠商帳號 | 511-540 | 英數 (30) |
| 收款人地址 1 | 541-580 | 英數 (40) |
| 收款人地址 2 | 581-620 | 英數 (40) |
| 收款人地址 3 | 621-660 | 英數 (40) |
| 收款人地址 4 | 661-700 | 英數 (40) |
| 收款人地址 5 | 701-758 | 英數 (58) |
| 收款人州/省 | 759-760 | 英數 (2) |
| 收款人郵遞區號 | 761-770 | 英數 (10) |
| 收款人國家/地區 | 771-800 | 英數 (30) |
| 廠商使用者欄位 1 | 801-820 | 英數 (20) |
| 廠商使用者欄位 2 | 821-840 | 英數 (20) |
| 廠商使用者欄位 3 | 841-860 | 英數 (20) |
| 廠商使用者欄位 4 | 861-880 | 英數 (20) |
| 廠商使用者欄位 5 | 881-900 | 英數 (20) |
| 廠商使用者欄位 6 | 901-920 | 英數 (20) |
| 廠商傳真首碼 | 921-926 | 英數 (6) |
| 廠商傳真號碼 | 927-941 | 英數 (15) |
| 廠商傳真分機 | 942-946 | 英數 (5) |
| 廠商電子郵件地址 | 947-1006 | 英數 (60) |
| 廠商聯絡人 | 1007-1126 | 英數 (120) |
| 廠商電話首碼 | 1127-1132 | 英數 (6) |
| 廠商電話號碼 | 1133-1147 | 英數 (15) |
| 廠商電話分機 | 1148-1152 | 英數 (5) |
| 全球位置碼 | 1153-1165 | 英數 (13) |
| 收款人國家/地區名稱 | 1166-1205 | 英數 (40) |