應付款與應收款淨額結算
使用此程序，可以介接包含廠商餘額或客戶餘額之所有廠商客戶關係的交易。交易會以彙總借項或貸項憑單的形式介接至連結的客戶或廠商。
- 以「應收款管理員」或「應收款經理」身分登入。
- 選取「管理客戶」>「應收款與應付款淨額結算」。
- 指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 餘額選項
- 選取餘額選項。有效值如下：
- 「應收款至應付款」：使用此選項，可以處理連結廠商從應收款至應付款的所有未結公司特定交易。
- 「應付款至應收款」：使用此選項，可以處理連結客戶從應付款至應收款的所有未結公司特定交易。
- 「較少至較多」：使用此選項，可以處理包含連結廠商或客戶之客戶與廠商較少餘額的所有未結公司特定交易。
- 「較多至較少」：使用此選項，可以處理包含連結廠商或客戶之客戶與廠商較多餘額的所有未結公司特定交易
-
如果您針對「餘額選項」選取「應收款至應付款」，請指定以下資訊：
- 過帳日期
- 指定交易的過帳日期。
- 原因類型
- 選取原因類型。有效值有「現金運用調整」、「憑單分錄」或「標記為已付款」。
- 應收款原因
- 指定調整原因代碼。
- 付款期限
- 選取付款期限。
- 授權代碼
- 選取授權代碼。
- 發票日期
- 指定交易的發票日期。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 應計代碼
- 選取應計代碼。
- 操作員
- 指定操作員。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 說明
- 指定說明。
-
如果您針對「餘額選項」選取「應付款至應收款」，請指定以下資訊：
- 過帳日期
- 指定交易的過帳日期。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 付款期限
- 選取付款期限。
- 應計代碼
- 選取應計代碼。
- 暫記帳
- 選取暫記帳。
- 發票日期
- 指定交易的發票日期。
- 憑單原因
- 選取憑單原因代碼。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 說明
- 指定說明。
-
如果在「餘額選項」欄位中選取「較少至較多」或「較多至較少」，請在「應付款至應收款明細」部分指定以下資訊：
- 過帳日期
- 指定交易的過帳日期。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 付款期限
- 選取付款期限。
- 應計代碼
- 選取應計代碼。
- 暫記帳
- 選取暫記帳。
- 發票日期
- 指定交易的發票日期。
- 憑單原因
- 選取憑單原因代碼。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 說明
- 指定說明。
-
在「應收款至應付款明細」部分，指定以下資訊：
- 過帳日期
- 指定交易的過帳日期。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 付款期限
- 選取付款期限。
- 應計代碼
- 選取應計代碼。
- 暫記帳
- 選取暫記帳。
- 發票日期
- 指定交易的發票日期。
- 憑單原因
- 選取憑單原因代碼。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 說明
- 指定說明。
-
在「應收款至應付款明細」部分指定以下資訊：
- 過帳日期
- 指定交易的過帳日期。
- 原因類型
- 選取原因代碼：「現金運用調整」、「憑單分錄」或「標記為已付款」。
- 應收款原因
- 指定調整原因代碼。
- 付款期限
- 選取付款期限。
- 授權代碼
- 選取授權代碼。
- 發票日期
- 指定交易的發票日期。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 應計代碼
- 選取應計代碼。
- 操作員
- 指定操作員。
- 到期日期
- 指定交易的到期日期。
- 說明
- 指定說明。
- 按一下「確定」。