建立付款暫記檔案

使用此程序，可以在自動票據交換所 (ACH) 或銀行自動清算服務 (BACS) 中建立付款檔案，以支付根據最近執行的現金需求排定的發票。

  1. 以應付款經理身分登入並選取「執行處理」>「處理付款」>「付款暫記檔案建立」。
  2. 指定有效「廠商組」、「付款組」與「付款代碼」。
  3. 指定以下資訊：
    處理組
    如果您要同時處理付款，請選取處理組。這可讓您平衡載入。您可以多次執行表單。指定不同的檔案名稱，以免覆寫第一個檔案。
    現金代碼
    此欄位代表您要從中建立付款磁帶的銀行帳戶。
    現金代碼組
    使用此欄位，可以建立在現金代碼組中參考之現金代碼的磁帶。
  4. 在「重新執行選項」部分，指定以下資訊：
    重新建立檔案
    使用此欄位，可以從先前執行重新建立付款磁帶。選取「是」，並指定序號，該序號會指定給原始磁帶。
    序號
    如果在「重新建立檔案」中選取「是」，請指定序號，該序號會指定給原始磁帶。如果指定此欄位，請將「開始編號」欄位保留空白。
  5. 在「輸出選項」部分，指定以下資訊：
    建立標籤
    選取是否在 ACH 磁帶輸出檔案中包含頁首與頁尾。

    NACHA 格式具有可選明細行，稱為批次標籤。有些銀行需要這些明細行，有些則不需要。此欄位提供包含或不包含這些明細行的選項。

    格式
    選取要產生 ACH 磁帶輸出檔案的格式。PPD、PPD+、CCD、CCD+、IA。預設為 PPD。
    平衡檔案
    選取建立平衡還是不平衡檔案。如果選取「否」，系統將隱藏交易代碼為 27 的記錄類型 6。

    選取「是」，以包含平衡明細行，這是要支付給廠商銀行之所有金額的總和。它指示將您的帳戶記入借方的銀行。一些銀行需要此明細行。

    健保
    如果您是健保組織，請選取「是」。如果您選取「是」，根據標準，CCD 批次標題記錄預設的欄位編號 7 是「HCCLAIMPMT」。若此檔案執行時的格式類型為已選取增補的 CCD 或已選取增補的 PPD，系統會將註解附件提取至檔案版面配置，以進行增補。如果在「格式」中選取 CCD+ 或 PPD+，「列印匯款」欄位必須為「是」。

    這是病患保護與平價醫療法案所需的管理欄位。

  6. 按一下「確定」以立即執行此處理，或按一下「時間表」以排定稍後執行處理。