按現金代碼組結算付款週期

  1. 選取「執行處理」>「處理付款」>「現金需求結果」。
  2. 按一下「開始現金需求」。
    請參閱開始現金需求。
  3. 在「現金代碼選項」部分，指定「現金代碼組」欄位。
  4. 按一下「儲存」。
  5. 在「已針對付款選取」與「排定付款」標籤上，驗證不同現金代碼與銀行交易代碼組合。
  6. 按一下「完成付款週期」。
  7. 指定以下資訊：
    付款組、現金代碼、銀行交易代碼
    選取核取方塊以建置含所選值的輸出檔案名稱。
    其他付款輸出檔案名稱文字
    指定任何其他文字。完整名稱不得超過 50 個字元。
    包含註解
    選取是否包含註解。
    包含傳真與電子郵件
    選取是否包含傳真與電子郵件資訊。
    使用現金需求排序選項
    選取是否包含現金需求排序選項。
    包含付款結算
    選取此核取方塊以執行付款結算。如果清除此欄位，則必須單獨執行處理。
  8. 按一下「確定」。