建立手動付款

您可以為以下一或多種類型的發票建立手動現金付款：

  • 非基準貨幣發票
  • 單一基準貨幣發票
  • 已發佈或未發佈發票
  1. 選取「執行處理」>「處理付款」>「手動付款」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    廠商組
    指定廠商組。
    付款組
    指定付款組。
    現金代碼
    指定付款的現金代碼。手動付款代碼應定義為無輸出。也可以將其定義為需要手動付款保留。
  4. 在「主要」標籤上，指定以下資訊：
    銀行交易代碼
    指定銀行交易代碼。
    付款日期
    指定付款日期。
    交易編號
    指定付款的交易編號。
    付款貨幣
    指定付款的貨幣。
    已付款廠商
    選取要接收付款的廠商。
    廠商位置
    指定廠商的位置。
    付款金額
    指定付款金額。
  5. 在「貨幣金額」標籤上的「匯率來源」欄位中，指定匯率的來源。
  6. 按一下「儲存」。