建立及管理廠商銀行資訊
應付款經理與專員負責管理廠商銀行資訊。
- 選取「管理廠商」。
- 在「廠商」標籤上，開啟廠商記錄。
-
在「銀行」標籤上，指定以下資訊：
針對廠商與中間銀行
- 銀行個體
- 指定銀行個體。
- 帳號
- 指定帳號。
- 預先通知狀態
- 如果您為廠商建立對中間帳戶的付款，可以選取廠商與中間處理銀行之間的付款狀態。
- 銀行貨幣
- 指定銀行貨幣。
- 驗證類型
- 選取驗證類型。
- RIB 鍵值
- 如果您的電子轉帳 (EFT) 涉及法國銀行，請指定銀行提供的號碼以用於驗證銀行帳號。
- 帳戶、全域帳戶類型
- 如果您為廠商建立電子付款，請選取銀行帳戶類型，或指定用於為廠商存入電子付款的全域帳戶類型。
- 跨境，BIC 號碼
- 選取要使用「傳送編號」還是「BIC」。
- BIC
- 指定 BIC。
- 優先順序代碼
- 選取優先順序代碼。
- 費用代碼
- 指定費用代碼。
- 付款類別
- 指定付款類別。
- 付款表單
- 指定付款表單。
- 借記符號
- 選取借記符號。
- 銀行代碼與銀行 ID
- 選取銀行代碼，並指定瑞典與丹麥付款或中間付款的銀行 ID。
- 指定編號
- 指定芬蘭付款或中間付款的指定編號。
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在「其他帳戶」部分，指定以下資訊：
- 劃撥帳號
- 指定廠商的劃撥帳號。
- BACS 參考
- 若要追蹤建築公會的帳戶資訊，請指定建築公會帳戶的帳號。
- BACS 名稱
- 若要追蹤建築公會的帳戶資訊，請指定建築公會名稱或帳戶名稱。
- 信用卡號碼
- 指定信用卡號碼。
- 在「銀行指示」部分，指定銀行指示。
- 在「銀行地址」部分，指定銀行地址。
- 按一下「儲存」。