處理匯票分配過帳 當您過帳分配時,可以轉移由「匯票兌現更新」建立的總帳分配,以及在處理總帳期間建立的其他所有分配。 選取「執行處理」>「匯票」>「匯票分配」。 選取「付款組」。 指定以下資訊: 過帳截止日期 過帳日期在您於此欄位中指定之日期當天或之前的匯票會包含在內。 更新總帳 選取是否將匯票分配過帳至總帳。如果選取「否」,將僅建立報告。 匯票分配報告 指定要接收報告的組。 按一下「確定」以立即處理此動作,或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。