處理匯票分配過帳

當您過帳分配時,可以轉移由匯票兌現更新建立的總帳分配,以及在處理總帳期間建立的其他所有分配。

  1. 選取執行處理>匯票>匯票分配
  2. 選取付款組
  3. 指定以下資訊:
    過帳截止日期
    過帳日期在您於此欄位中指定之日期當天或之前的匯票會包含在內。
    更新總帳
    選取是否將匯票分配過帳至總帳。如果選取,將僅建立報告。
    匯票分配報告
    指定要接收報告的組。
  4. 按一下確定以立即處理此動作,或按一下時間表來排定稍後執行處理。